- 계절성 :10 월의 달은 다른 달에 비해 수정 빈도와 시장 감소가 더 높습니다. 매년 10 월이 침체를 경험하는 것은 아니지만, 역사적 패턴은 심리적 효과를 만들어 두려움 요소를 더합니다.
- 세금 감수 수확 :투자자들은 10 월에 세금 손실 수확 전략에 참여하여 자본 이익을 상쇄하고 세금 책임을 낮출 수 있습니다. 여기에는 실현되지 않은 손실이있는 주식을 판매하여 손실을 결정하고 유사한 또는 대체 투자로 재투자하는 것이 포함됩니다. 이 판매는 시장 약점에 기여할 수 있습니다.
2. 수입 시즌 :10 월은 일반적으로 3 분기 수입 보고서의 피크 기간이며, 이는 주가에 중대한 영향을 줄 수 있습니다. 기업이 실망스러운 결과 나 예측을보고하면 시장에서 판매 및 수정으로 이어질 수 있습니다.
3. 시장 심리학 :일반적인 시장 감정과 투자자 행동은 10 월 시장 성과에서 역할을합니다. 투자자들이 계절적 추세를 알게되면서 위험 회피 및 무리와 같은 심리적 편견은 시장 반응을 강화할 수 있습니다. 누락 된 것에 대한 두려움 (FOMO)과 패배에 대한 두려움 (FOR)은 의사 결정에 영향을 미치고 가격 변동을 증폭시킬 수 있습니다.
4. 경제 데이터 :월간 일자리 보고서 및 인플레이션 지표와 같은 중요한 경제 데이터 릴리스는 10 월에 발생합니다. 이 데이터는 경제의 건강과 미래의 금전적 정책에 대한 시장 기대에 영향을 미쳐 시장 변동성을 초래할 수 있습니다.
5. 기술적 요인 :일부 기술 분석가는 특정 기술 패턴이나 지표가 10 월에 잠재적 인 시장 감소를 지적한다고 생각합니다. 예를 들어, "10 월 효과"이론에 따르면 주식 시장은 9 월 중순에서 10 월 중순 사이의 수정 또는 감소를 경험하는 경향이 있음을 시사합니다. 이러한 기술 패턴은 완전히 신뢰할 수 없으며 다양한 다른 요인들에 의해 영향을받을 수 있지만 여전히 시장 감정에 기여합니다.
10 월의 시장 행동은 불가피하지 않으며 매년 10 월이 같은 패턴을 따르지 않는다는 점에 유의해야합니다. 시장 성과는 경제적, 정치적, 심리적 요인의 복잡한 조합에 의해 영향을받으며, 역사적 추세는주의해서 고려해야합니다.
